Finance

Prompt e plugin per Amministrazione e Finanza

Template prompt testati, ricette di scheduling e plugin pronti per analisi scostamenti, cash flow, budget, report al CdA e chiusura mensile. Nel libro: Luca, Responsabile Amministrazione e Finanza.

Nel libro: Luca, Responsabile Amministrazione e Finanza

Template Prompt
File caricati: budget_[ANNO].xlsx e actual_[MESE]_[ANNO].xlsx. Genera l'analisi scostamenti mensile seguendo il nostro template aziendale. Per ogni centro di costo: budget, actual, varianza assoluta, varianza %. Evidenzia le varianze superiori al 10%. Per ciascuna varianza significativa, scrivi una nota esplicativa basata sui dati. Aggiungi una sezione trend con confronto mese su mese da gennaio. Chiudi con un paragrafo di sintesi per il CFO: max 4 righe, solo i fatti.
Questi sono i file di ricavi e costi delle [NUMERO] divisioni operative. Analizza la struttura di ciascun file, identifica le colonne comuni, segnala eventuali differenze nei nomi delle colonne o nelle unità di misura. Non consolidare ancora: prima dimmi cosa vedi.

Usalo PRIMA di chiedere il consolidamento. Eviti errori silenziosi nei dati.

Ho un foglio con colonna A = centro di costo, colonna B = budget, colonna C = actual. Mi servono: - Colonna D: varianza assoluta (actual - budget) - Colonna E: varianza percentuale - Colonna F: flag "OK" se varianza < 10%, "ATTENZIONE" se tra 10-20%, "CRITICO" se > 20% - In fondo: totali e media delle varianze Dammi le formule Excel esatte, pronte da incollare.
Confronta l'utile netto delle [NUMERO] controllate estratto dai PDF con i valori corrispondenti nei file Excel delle divisioni. Segnala eventuali discrepanze superiori a [SOGLIA: es. 1.000 euro].
Sono il Responsabile Amministrazione e Finanza di un'azienda [SETTORE] italiana con [NUMERO] dipendenti e [CIFRA] di fatturato. Regole di formato (applica SEMPRE): - Numeri: formato europeo (1.234.567,89) - Date: gg/mm/aaaa - Valuta: euro (€) dopo il numero, con spazio (es: 1.234,56 €) - Totali e subtotali: sempre in grassetto - Percentuali: una cifra decimale (es: 12,3%) Stile comunicazione: - Tono professionale, diretto, senza giri di parole - Niente emoji, niente esclamazioni - Se non hai dati sufficienti, dillo subito: non inventare numeri - Preferisco tabelle a elenchi puntati quando ci sono dati numerici

Incolla queste istruzioni nelle Global Instructions di Claude. Ogni conversazione partirà già calibrata per il tuo ruolo.

File caricati: estratto_conto_[MESE].csv, scadenzario_clienti.xlsx, scadenzario_fornitori.xlsx, piano_rate.xlsx. Genera una proiezione di cash flow per i prossimi 3 mesi con: 1. Saldo di partenza 2. Incassi previsti: basati sullo scadenzario clienti, applicando un tasso di ritardo medio del [PERCENTUALE: es. 15%] 3. Pagamenti previsti: fornitori, stipendi, rate, costi fissi 4. Saldo netto previsto a fine di ciascun mese 5. Scenario pessimistico: con ritardo incassi al [PERCENTUALE] e un imprevisto di [CIFRA] Evidenzia i momenti di tensione finanziaria. Formato: tabella settimanale + grafico suggerito.
Prepara una presentazione finanziaria per il Consiglio di Amministrazione basata sui dati del [PERIODO: es. primo semestre 2026]. Struttura (max 8 slide): 1. Sintesi economica: ricavi, EBITDA, utile netto vs budget e vs anno precedente 2. Ricavi per business unit / linea di prodotto: tabella e variazione % 3. Costi operativi: principali voci, trend, scostamenti rilevanti 4. Cash flow e posizione finanziaria netta 5. KPI chiave: DSO, DPO, margine lordo, margine EBITDA 6. Investimenti effettuati vs piano 7. Previsione fine anno: scenario base e scenario prudenziale 8. Punti di attenzione e decisioni richieste al CdA Per ogni slide: titolo, dato chiave in grande, tabella o grafico, commento in 2 righe. Linguaggio: preciso, senza tecnicismi eccessivi: alcuni consiglieri non sono finanziari.
Devo valutare l'investimento in [DESCRIZIONE: es. nuovo software gestionale / apertura filiale / assunzione di 3 persone]. Dati disponibili: - Costo iniziale: [CIFRA] - Costi ricorrenti annuali: [CIFRA] - Risparmio atteso: [DESCRIZIONE E CIFRA] - Ricavi aggiuntivi attesi: [CIFRA] - Periodo di analisi: [ANNI] anni Genera un'analisi costi-benefici con: 1. Tabella flussi anno per anno (costi vs benefici) 2. Payback period 3. ROI su [PERIODO] 4. Scenario ottimistico (+20%) e pessimistico (-20%) 5. Fattori di rischio non quantificabili Chiudi con una raccomandazione in 5 righe, basata sui numeri.
Genera la checklist per la chiusura contabile del mese di [MESE] [ANNO]. Struttura per fasi: FASE 1. Raccolta dati (entro il [DATA]): - Estratti conto bancari ricevuti e quadrati - Fatture fornitori registrate - Note spese approvate e contabilizzate FASE 2. Riconciliazioni (entro il [DATA]): - Riconciliazione bancaria completata - Partitario clienti e fornitori allineato - Cassa contante verificata FASE 3. Scritture di rettifica (entro il [DATA]): - Ratei e risconti calcolati - Ammortamenti registrati - Accantonamenti aggiornati FASE 4. Controlli finali (entro il [DATA]): - Bilancio di verifica bilanciato - Confronto budget vs actual completato - Report per la direzione preparato Per ogni voce: responsabile, stato (da fare/in corso/fatto), note.

Adatta le date limite alle scadenze della tua azienda. Usa come template ricorrente ogni mese.

Ricette Scheduling
/schedule Task: Genera il report settimanale di cash flow snapshot. Contenuto: 1. Saldo attuale per conto (conto operativo, conto investimenti, conto fornitori) 2. Flussi in entrata previsti per la prossima settimana: fatture emesse con scadenza nei prossimi 7 giorni 3. Flussi in uscita previsti: pagamenti fornitori, stipendi, rate finanziamenti 4. Posizione netta prevista a fine settimana prossima 5. Alert: qualsiasi momento nei prossimi 14 giorni in cui il saldo operativo scenderebbe sotto i [SOGLIA: es. 50.000€] Nota: includere note di credito nei calcoli dei flussi. Se una data valuta cade di sabato o domenica, anticipare al venerdì precedente. Formato: template finance standard con numeri in formato italiano. Chiudi con 3 righe di sintesi per il CFO. Frequenza: ogni venerdì alle 8:00.
/schedule Task: Prepara il materiale per la riunione settimanale con il CFO. Contenuto: 1. Raccogli i dati aggiornati da tutti i file nella cartella /dati-mensili/ 2. Prepara l'agenda con i punti chiave da discutere 3. Genera le tre domande più probabili che il CFO potrebbe fare, con risposte basate sui dati Formato: documento sintetico, max 1 pagina. Numeri in formato italiano. Frequenza: ogni mercoledì alle 17:00.
/schedule Task: Verifica le scadenze fiscali dei prossimi 15 giorni. Contenuto: 1. Scadenze imminenti: tributo, importo stimato, modalità di pagamento 2. Documenti da preparare per ciascuna scadenza 3. Scadenze del mese successivo che richiedono preparazione anticipata Se non ci sono scadenze nei prossimi 15 giorni, segnala solo le prossime in arrivo. Nota: considera le scadenze italiane standard (IVA, ritenute, F24, INPS, INAIL) e i termini specifici dell'azienda. Frequenza: ogni lunedì alle 8:00.
/schedule Task: Genera il riepilogo settimanale incassi e pagamenti. Contenuto: 1. Incassi attesi questa settimana: cliente, importo, data scadenza fattura 2. Pagamenti da effettuare: fornitore, importo, data scadenza, metodo di pagamento 3. Fatture scadute non incassate: aging per fascia (0-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni) con importi 4. Saldo netto previsto a fine settimana 5. Alert: clienti con ritardi ricorrenti o importi significativi scaduti Formato: due tabelle (incassi / pagamenti) + riga di saldo netto. Numeri in formato italiano. Frequenza: ogni lunedì alle 7:30.
/schedule Task: Genera il report mensile aging crediti. Contenuto: 1. Crediti totali per fascia di scaduto: correnti, 1-30gg, 31-60gg, 61-90gg, oltre 90gg 2. Top 10 clienti per esposizione: importo totale, giorni medi di ritardo, trend rispetto al mese precedente 3. Clienti nuovi in ritardo: segnalare chi è entrato in ritardo per la prima volta 4. DSO (Days Sales Outstanding) del mese vs mese precedente vs obiettivo aziendale 5. Azioni suggerite: chi chiamare questa settimana, priorità per importo e anzianità del credito Formato: tabella riepilogativa + lista azioni. Pronto per la riunione con il commerciale. Frequenza: primo giorno lavorativo del mese alle 9:00.
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