Finances

Prompts et plugins pour Administration et Finances

Modèles de prompts éprouvés, recettes de planification et plugins prêts pour l'analyse des écarts, le cash flow, le budget, les rapports pour le Conseil et la clôture mensuelle. Dans le livre: Luc, Responsable d'Administration et de Finances.

Dans le livre: Luc, Responsable d'Administration et de Finances

Modèles de Prompts
Fichiers chargés: budget_[ANNÉE].xlsx et réel_[MOIS]_[ANNÉE].xlsx. Générez l'analyse des écarts mensuels en suivant notre modèle d'entreprise. Pour chaque centre de coûts: budget, réel, écart absolu, écart en pourcentage. Mettez en évidence les écarts supérieurs à 10%. Pour chaque écart significatif, rédigez une note explicative basée sur les données. Ajoutez une section de tendance avec comparaison mois par mois à partir de janvier. Terminez par un paragraphe de synthèse pour le directeur financier: maximum 4 lignes, seulement les faits.
Voici les fichiers de revenus et de coûts des [NOMBRE] divisions opérationnelles. Analysez la structure de chaque fichier, identifiez les colonnes communes, signalez toute différence dans les noms de colonnes ou dans les unités de mesure. Ne consolidez pas encore: dites-moi d'abord ce que vous voyez.

Utilisez-le AVANT de demander la consolidation. Évitez les erreurs silencieuses dans les données.

J'ai une feuille avec colonne A = centre de coûts, colonne B = budget, colonne C = réel. J'ai besoin de: - Colonne D: écart absolu (réel - budget) - Colonne E: écart en pourcentage - Colonne F: indicateur "OK" si l'écart < 10%, "ATTENTION" entre 10 et 20 %, "CRITIQUE" si > 20% - À la fin : totaux et moyenne des écarts Donnez-moi les formules Excel exactes, listes pour être copiées.
Comparez le résultat net des [NOMBRE] filiales extraites des PDF avec les valeurs correspondantes dans les fichiers Excel des divisions. Signalez toute incohérence supérieure à [SEUIL : par exemple 1 000 euros].
Je suis le Responsable Administration et Finance d'une entreprise industrielle française de 350 salariés et 80 M€ de chiffre d'affaires. Règles de format (applique TOUJOURS) : - Nombres : format français (1 234 567,89) - Dates : jj/mm/aaaa - Devise : euro (€) après le nombre, avec espace (ex. : 1 234,56 €) - Totaux et sous-totaux : toujours en gras - Pourcentages : une décimale, espace avant le signe (ex. : 12,3 %) Style de communication : - Ton professionnel, direct, sans détours - Pas d'emoji, pas d'exclamations - Si tu n'as pas assez de données, dis-le tout de suite, n'invente pas de chiffres - Je préfère les tableaux aux listes à puces quand il y a des données chiffrées

Collez ces instructions dans les Global Instructions de Claude. Chaque conversation commencera avec les paramètres appropriés pour votre rôle.

Fichiers chargés : extract_bancaire_[MOIS].csv, échéances_clients.xlsx, échéances_fournisseurs.xlsx, plan_de_quotas.xlsx. Générez une projection de trésorerie pour les 3 prochains mois avec : 1. Solde initial 2. Encaissements prévus : basés sur les échéances des clients, en appliquant un taux de retard moyen de [Pourcentage : p. ex. 15 %] 3. Paiements prévus : fournisseurs, salaires, échéances, coûts fixes 4. Solde net prévu à la fin de chaque mois 5. Scénario pessimiste : avec retard dans les encaissements de [Pourcentage] et un imprévu de [Montant] Mettez en évidence les moments de tension financière. Format : tableau hebdomadaire + graphique suggéré.
Préparez une présentation financière pour le Conseil d'Administration basée sur les données du [Période : p. ex. premier semestre de 2026]. Structure (maximum 8 diapositives) : 1. Synthèse économique : revenus, EBITDA, résultat net vs. budget et vs. l'année précédente 2. Revenus par unité d'activité / ligne de produit : tableau et variation % 3. Coûts opérationnels : principaux postes, tendance, écarts pertinents 4. Trésorerie et position financière nette 5. KPI clés : DSO, DPO, marge brute, marge EBITDA 6. Investissements réalisés vs. plan 7. Prévision de fin d'année : scénario de base et scénario prudent 8. Points d'attention et décisions demandées au Conseil Pour chaque diapositive : titre, donnée clé en grand, tableau ou graphique, commentaire en 2 lignes. Langage : précis, sans jargon excessif : certains conseillers ne sont pas du secteur financier.
Je dois évaluer l'investissement dans [Description : p. ex. nouveau logiciel de gestion / ouverture d'une succursale / embauche de 3 personnes]. Données disponibles : - Coût initial : [Montant] - Coûts récurrents annuels : [Montant] - Économies attendues : [Description et montant] - Revenus supplémentaires attendus : [Montant] - Période d'analyse : [Prénom] années Générez une analyse coût-bénéfice avec : 1. Tableau des flux par année (coûts vs. bénéfices) 2. Période de récupération (payback) 3. ROI en [Période] 4. Scénario optimiste (+20 %) et scénario pessimiste (-20 %) 5. Facteurs de risque non quantifiés Terminez par une recommandation en 5 lignes, basée sur les chiffres.
Générez la liste de contrôle pour la clôture comptable du mois de [Mois] [Année]. Structure par phases : PHASE 1. Collecte des données (avant le [Date]) : - Relevés bancaires reçus et conciliés - Factures des fournisseurs enregistrées - Notes de frais approuvées et comptabilisées PHASE 2. Conciliations (avant le [Date]) : - Conciliation bancaire terminée - Registre des clients et fournisseurs aligné - Caisse en espèces vérifiée PHASE 3. Écritures d'ajustement (avant le [Date]) : - Charges et produits constatées - Amortissements enregistrés - Provisions mises à jour PHASE 4. Contrôles finaux (avant le [Date]) : - Balance de vérification équilibrée - Comparaison budget vs. réel complétée - Rapport pour la direction préparé Pour chaque point : responsable, état (en cours/terminé/effectué), notes.

Adaptez les échéances aux délais de votre entreprise. Utilisez-la comme modèle récurrent chaque mois.

Recettes de planification
/schedule Tâche : Génère le rapport hebdomadaire de trésorerie. Contenu : 1. Solde actuel par compte (compte d'exploitation, compte d'investissement, compte fournisseurs) 2. Flux entrants prévus pour la semaine prochaine : factures émises avec échéance dans les 7 prochains jours 3. Flux sortants prévus : paiements fournisseurs, salaires, échéances d'emprunt 4. Position nette prévue à la fin de la semaine prochaine 5. Alerte : tout moment dans les 14 prochains jours où le solde d'exploitation descendrait sous 50 000 € Note : inclure les avoirs dans le calcul des flux. Si une date de valeur tombe un samedi ou un dimanche, l'avancer au vendredi précédent. Format : le modèle finance standard avec les nombres au format français. Termine par 3 lignes de synthèse pour la direction financière. Fréquence : chaque vendredi à 8 h 00.
/schedule Tâche : Préparer le matériel pour la réunion hebdomadaire avec le directeur financier. Contenu : 1. Collectez les données les plus récentes de tous les fichiers du dossier /données-mensuelles/ 2. Préparez l'ordre du jour avec les points clés à discuter 3. Générez les trois questions les plus probables que le directeur financier pourrait poser, avec des réponses basées sur les données Format : document synthétique, maximum 1 page. Prénoms au format européen. Fréquence : tous les mercredis à 17h00.
/emploi Mission: Vérifiez les échéances fiscales des 15 prochains jours. Contenu: 1. Échéances imminentes: impôt, montant estimé, mode de paiement 2. Documents à préparer pour chaque échéance 3. Échéances du mois suivant nécessitant une préparation anticipée Si aucune échéance n'existe dans les 15 prochains jours, signalez uniquement celles qui approchent. Note : tenez compte des échéances fiscales standard de votre pays (TVA, retenues, déclarations fiscales, sécurité sociale) et des délais spécifiques de l'entreprise. Fréquence : tous les lundis à 8h00.
/emploi Mission: Générez le résumé hebdomadaire des encaissements et des paiements. Contenu: 1. Encaissements attendus cette semaine: client, montant, date d'échéance de la facture 2. Paiements à effectuer: fournisseur, montant, date d'échéance, mode de paiement 3. Factures en retard non encaissées: ancienneté par tranche (0-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours) avec montants 4. Solde net prévu à la fin de la semaine 5. Alerte: clients avec des retards récurrents ou des montants importants en retard Format: deux tableaux (encaissements / paiements) + ligne de solde net. Prénoms au format européen. Fréquence : tous les lundis à 7h30.
/emploi Mission: Générez le rapport mensuel d'ancienneté des créances. Contenu: 1. Crédits totaux par tranche d'échéance: à jour, 1-30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours, plus de 90 jours 2. 10 premiers clients par exposition: montant total, jours moyens de retard, tendance par rapport au mois précédent 3. Clients nouveaux en retard: indiquer qui est entré en retard pour la première fois 4. DSO (Délai de recouvrement) du mois vs. mois précédent vs. objectif de l'entreprise 5. Actions suggérées: à contacter cette semaine, priorité par montant et ancienneté de la créance Format: tableau de synthèse + liste d'actions. Prêt pour la réunion avec l'équipe commerciale. Fréquence: premier jour ouvrable du mois à 9h00.
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