Finanzas

Prompts y plugins para Administración y Finanzas

Plantillas de prompts probadas, recetas de scheduling y plugins listos para análisis de desviaciones, cash flow, presupuesto, informes para el Consejo y cierre mensual. En el libro: Lucas, Responsable de Administración y Finanzas.

En el libro: Lucas, Responsable de Administración y Finanzas

Plantillas de Prompts
Archivos cargados: presupuesto_[AÑO].xlsx y real_[MES]_[AÑO].xlsx. Genera el análisis de desviaciones mensual siguiendo nuestra plantilla de empresa. Para cada centro de costo: presupuesto, real, varianza absoluta, varianza %. Resalta las varianzas superiores al 10%. Para cada varianza significativa, escribe una nota explicativa basada en los datos. Añade una sección de tendencia con comparación mes a mes desde enero. Cierra con un párrafo de síntesis para el CFO: máximo 4 líneas, solo los hechos.
Estos son los archivos de ingresos y costos de las [NÚMERO] divisiones operativas. Analiza la estructura de cada archivo, identifica las columnas comunes, señala cualquier diferencia en los nombres de las columnas o en las unidades de medida. No consolides todavía: primero dime qué ves.

Úsalo ANTES de pedir la consolidación. Evitas errores silenciosos en los datos.

Tengo una hoja con columna A = centro de costo, columna B = presupuesto, columna C = real. Necesito: - Columna D: varianza absoluta (real - presupuesto) - Columna E: varianza porcentual - Columna F: indicador "OK" si la varianza < 10%, "ATENCIÓN" si está entre 10-20%, "CRÍTICO" si > 20% - Al final: totales y promedio de las varianzas Dame las fórmulas de Excel exactas, listas para pegar.
Compara el resultado neto de las [NÚMERO] filiales extraído de los PDF con los valores correspondientes en los archivos Excel de las divisiones. Señala cualquier discrepancia superior a [UMBRAL: p. ej. 1.000 euros].
Soy el Responsable de Administración y Finanzas de una empresa del sector [SECTOR] con [NÚMERO] empleados y una facturación de [CIFRA]. Reglas de formato (aplica SIEMPRE): - Números: formato europeo (1.234.567,89) - Fechas: dd/mm/aaaa - Moneda: euros (€) después del número, con espacio (p. ej.: 1.234,56 €) - Totales y subtotales: siempre en negrita - Porcentajes: una cifra decimal (p. ej.: 12,3%) Estilo de comunicación: - Tono profesional, directo, sin rodeos - Nada de emojis, nada de exclamaciones - Si no tienes datos suficientes, dilo de inmediato: no inventes cifras - Prefiero tablas a listas con viñetas cuando hay datos numéricos

Pega estas instrucciones en las Global Instructions de Claude. Cada conversación empezará ya calibrada para tu rol.

Archivos cargados: extracto_bancario_[MES].csv, vencimientos_clientes.xlsx, vencimientos_proveedores.xlsx, plan_de_cuotas.xlsx. Genera una proyección de cash flow para los próximos 3 meses con: 1. Saldo inicial 2. Cobros previstos: basados en los vencimientos de clientes, aplicando una tasa de retraso promedio del [PORCENTAJE: p. ej. 15%] 3. Pagos previstos: proveedores, salarios, cuotas, costos fijos 4. Saldo neto previsto al final de cada mes 5. Escenario pesimista: con retraso en los cobros del [PORCENTAJE] y un imprevisto de [CIFRA] Resalta los momentos de tensión financiera. Formato: tabla semanal + gráfico sugerido.
Prepara una presentación financiera para el Consejo de Administración basada en los datos del [PERÍODO: p. ej. primer semestre de 2026]. Estructura (máximo 8 diapositivas): 1. Síntesis económica: ingresos, EBITDA, resultado neto vs. presupuesto y vs. año anterior 2. Ingresos por unidad de negocio / línea de producto: tabla y variación % 3. Costos operativos: principales rubros, tendencia, desviaciones relevantes 4. Cash flow y posición financiera neta 5. KPI clave: DSO, DPO, margen bruto, margen EBITDA 6. Inversiones realizadas vs. plan 7. Previsión de fin de año: escenario base y escenario prudente 8. Puntos de atención y decisiones que se solicitan al Consejo Para cada diapositiva: título, dato clave en grande, tabla o gráfico, comentario en 2 líneas. Lenguaje: preciso, sin tecnicismos excesivos: algunos consejeros no son del área financiera.
Debo evaluar la inversión en [DESCRIPCIÓN: p. ej. nuevo software de gestión / apertura de sucursal / contratación de 3 personas]. Datos disponibles: - Costo inicial: [CIFRA] - Costos recurrentes anuales: [CIFRA] - Ahorro esperado: [DESCRIPCIÓN Y CIFRA] - Ingresos adicionales esperados: [CIFRA] - Período de análisis: [AÑOS] años Genera un análisis costo-beneficio con: 1. Tabla de flujos año por año (costos vs. beneficios) 2. Período de recuperación (payback) 3. ROI en [PERÍODO] 4. Escenario optimista (+20%) y pesimista (-20%) 5. Factores de riesgo no cuantificables Cierra con una recomendación en 5 líneas, basada en los números.
Genera la checklist para el cierre contable del mes de [MES] [AÑO]. Estructura por fases: FASE 1. Recolección de datos (antes del [FECHA]): - Extractos bancarios recibidos y conciliados - Facturas de proveedores registradas - Notas de gastos aprobadas y contabilizadas FASE 2. Conciliaciones (antes del [FECHA]): - Conciliación bancaria completada - Auxiliar de clientes y proveedores alineado - Caja en efectivo verificada FASE 3. Asientos de ajuste (antes del [FECHA]): - Devengos y periodificaciones calculados - Amortizaciones registradas - Provisiones actualizadas FASE 4. Controles finales (antes del [FECHA]): - Balance de comprobación cuadrado - Comparación presupuesto vs. real completada - Informe para la dirección preparado Para cada punto: responsable, estado (pendiente/en curso/hecho), notas.

Adapta las fechas límite a los plazos de tu empresa. Úsala como plantilla recurrente cada mes.

Recetas de Scheduling
/schedule Tarea: Genera el informe semanal de cash flow snapshot. Contenido: 1. Saldo actual por cuenta (cuenta operativa, cuenta de inversiones, cuenta de proveedores) 2. Flujos de entrada previstos para la próxima semana: facturas emitidas con vencimiento en los próximos 7 días 3. Flujos de salida previstos: pagos a proveedores, salarios, cuotas de financiamiento 4. Posición neta prevista a fin de la próxima semana 5. Alerta: cualquier momento en los próximos 14 días en que el saldo operativo bajaría de [UMBRAL: p. ej. 50.000€] Nota: incluir notas de crédito en los cálculos de los flujos. Si una fecha valor cae en sábado o domingo, adelantarla al viernes anterior. Formato: plantilla finance estándar con números en formato europeo. Cierra con 3 líneas de síntesis para el CFO. Frecuencia: todos los viernes a las 8:00.
/schedule Tarea: Prepara el material para la reunión semanal con el CFO. Contenido: 1. Recopila los datos actualizados de todos los archivos en la carpeta /datos-mensuales/ 2. Prepara la agenda con los puntos clave a discutir 3. Genera las tres preguntas más probables que el CFO podría hacer, con respuestas basadas en los datos Formato: documento sintético, máximo 1 página. Números en formato europeo. Frecuencia: todos los miércoles a las 17:00.
/schedule Tarea: Verifica los vencimientos fiscales de los próximos 15 días. Contenido: 1. Vencimientos inminentes: tributo, importe estimado, forma de pago 2. Documentos a preparar para cada vencimiento 3. Vencimientos del mes siguiente que requieren preparación anticipada Si no hay vencimientos en los próximos 15 días, señala solo los próximos que se acercan. Nota: considera los vencimientos fiscales estándar de tu país (IVA, retenciones, declaraciones tributarias, seguridad social) y los plazos específicos de la empresa. Frecuencia: todos los lunes a las 8:00.
/schedule Tarea: Genera el resumen semanal de cobros y pagos. Contenido: 1. Cobros esperados esta semana: cliente, importe, fecha de vencimiento de la factura 2. Pagos a realizar: proveedor, importe, fecha de vencimiento, método de pago 3. Facturas vencidas no cobradas: antigüedad por tramo (0-30, 31-60, 61-90, más de 90 días) con importes 4. Saldo neto previsto a fin de semana 5. Alerta: clientes con retrasos recurrentes o importes significativos vencidos Formato: dos tablas (cobros / pagos) + línea de saldo neto. Números en formato europeo. Frecuencia: todos los lunes a las 7:30.
/schedule Tarea: Genera el informe mensual de antigüedad de cuentas por cobrar. Contenido: 1. Créditos totales por tramo de vencimiento: al día, 1-30 días, 31-60 días, 61-90 días, más de 90 días 2. Top 10 clientes por exposición: importe total, días promedio de retraso, tendencia respecto al mes anterior 3. Clientes nuevos en retraso: señalar quién entró en retraso por primera vez 4. DSO (Days Sales Outstanding) del mes vs. mes anterior vs. objetivo de la empresa 5. Acciones sugeridas: a quién llamar esta semana, prioridad por importe y antigüedad del crédito Formato: tabla resumen + lista de acciones. Listo para la reunión con el equipo comercial. Frecuencia: primer día hábil del mes a las 9:00.
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